One日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月11日 | 2022年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,443,280 | 169,222,477 |
| 親投資信託受益証券 | 15,124,928,225 | 15,073,216,033 |
| 流動資産計 | 15,303,371,505 | 15,242,438,510 |
| 資産の部合計 | 15,303,371,505 | 15,242,438,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,798,137 | 14,402,397 |
| 未払受託者報酬 | 7,971,566 | 8,412,706 |
| 未払委託者報酬 | 114,791,059 | 121,143,399 |
| その他未払費用 | 113,100 | 119,372 |
| 流動負債計 | 153,673,862 | 144,077,874 |
| 負債の部合計 | 153,673,862 | 144,077,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,940,684,686 | 7,172,322,408 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,209,012,957 | 7,926,038,228 |
| （分配準備積立金） | 4,404,775,701 | 3,617,789,006 |
| 元本等合計 | 15,149,697,643 | 15,098,360,636 |
| 純資産の部合計 | 15,149,697,643 | 15,098,360,636 |
| 負債・純資産合計 | 15,303,371,505 | 15,242,438,510 |
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