- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月12日-令和2年6月11日)
①【純資産の推移】
直近日(令和2年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和2年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10計算期間末 (平成23年6月13日) | 12,889 | 12,889 | 0.8652 | 0.8652 |
| 第11計算期間末 (平成24年6月11日) | 13,268 | 13,268 | 0.8047 | 0.8047 |
| 第12計算期間末 (平成25年6月11日) | 21,752 | 21,752 | 1.2808 | 1.2808 |
| 第13計算期間末 (平成26年6月11日) | 26,735 | 26,735 | 1.5565 | 1.5565 |
| 第14計算期間末 (平成27年6月11日) | 33,626 | 33,626 | 1.9700 | 1.9700 |
| 第15計算期間末 (平成28年6月13日) | 27,227 | 27,227 | 1.5666 | 1.5666 |
| 第16計算期間末 (平成29年6月12日) | 34,116 | 34,116 | 1.9198 | 1.9198 |
| 第17計算期間末 (平成30年6月11日) | 40,658 | 40,658 | 2.1634 | 2.1634 |
| 第18計算期間末 (令和1年6月11日) | 42,702 | 42,702 | 2.1472 | 2.1472 |
| 第19計算期間末 (令和2年6月11日) | 47,901 | 47,901 | 2.2385 | 2.2385 |
| 令和1年6月末日 | 43,393 | - | 2.1693 | - |
| 7月末日 | 44,804 | - | 2.2131 | - |
| 8月末日 | 43,010 | - | 2.1094 | - |
| 9月末日 | 43,950 | - | 2.1569 | - |
| 10月末日 | 45,760 | - | 2.2364 | - |
| 11月末日 | 47,401 | - | 2.3175 | - |
| 12月末日 | 49,196 | - | 2.3997 | - |
| 令和2年1月末日 | 49,040 | - | 2.3738 | - |
| 2月末日 | 45,358 | - | 2.1984 | - |
| 3月末日 | 38,109 | - | 1.8355 | - |
| 4月末日 | 42,078 | - | 1.9970 | - |
| 5月末日 | 45,301 | - | 2.1168 | - |
| 6月末日 | 46,839 | - | 2.1859 | - |
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