有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月12日-令和2年6月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18期自平成30年6月12日至令和1年6月11日	第19期自令和1年6月12日至令和2年6月11日
営業収益
受取利息	33,477	-
有価証券売買等損益	494,287,763	2,859,883,565
営業収益合計	494,321,240	2,859,883,565
営業費用
支払利息	646,269	693,348
受託者報酬	44,330,145	48,681,846
委託者報酬	710,463,513	774,042,544
その他費用	1,145,044	1,181,271
営業費用合計	756,584,971	824,599,009
営業利益又は営業損失(△)	△262,263,731	2,035,284,556
経常利益又は経常損失(△)	△262,263,731	2,035,284,556
当期純利益又は当期純損失(△)	△262,263,731	2,035,284,556
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△113,024,638	△89,994,187
期首剰余金又は期首欠損金(△)	21,864,784,457	22,814,924,603
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,028,440,788	6,354,222,393
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,028,440,788	6,354,222,393
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,929,061,549	4,791,864,352
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,929,061,549	4,791,864,352
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,814,924,603	26,502,561,387