有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/26-2023/05/25)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年5月25日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	584,992,614	2,384,605,392
	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	4,863,319,134	7,628,602,393
	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	134,408,852	657,891,007
	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	369,924,019	1,006,970,172
親投資信託受益証券 合計		5,952,644,619	11,678,068,964
合計			11,678,068,964

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。