有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)
③【その他投資資産の主要なもの】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型
該当事項はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型
該当事項はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
DIAMライフサイクル・ファンド
該当事項はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド
該当事項はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 令和1年5月31日現在 | |||||||
| 種類 | 取引所 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価金額 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | - | イギリス・ポンド買/円売2019年07月 | 買建 | 2,630,000 | 366,148,600 | 362,072,100 | 3.29% |
| アメリカ・ドル買/円売2019年07月 | 買建 | 3,110,000 | 339,518,700 | 339,145,500 | 3.08% | ||
| カナダ・ドル買/円売2019年07月 | 買建 | 2,640,000 | 214,658,400 | 212,863,200 | 1.93% | ||
| ユーロ買/円売2019年07月 | 買建 | 900,000 | 110,439,000 | 109,566,000 | 1.00% | ||
| 南アフリカ・ランド買/円売2019年07月 | 買建 | 8,410,000 | 63,327,300 | 61,561,200 | 0.56% | ||
| デンマーク・クローネ買/円売2019年07月 | 買建 | 3,410,000 | 56,026,300 | 55,583,000 | 0.51% | ||
| シンガポール・ドル買/円売2019年07月 | 買建 | 550,000 | 43,725,000 | 43,483,000 | 0.40% | ||
| スウェーデン・クローナ買/円売2019年07月 | 買建 | 3,370,000 | 38,687,600 | 38,620,200 | 0.35% | ||
| ノルウェー・クローネ買/円売2019年07月 | 買建 | 2,190,000 | 27,528,300 | 27,221,700 | 0.25% | ||
| メキシコ・ペソ売/円買2019年07月 | 売建 | 122,520,000 | 697,138,800 | 681,211,200 | △6.19% | ||
| ポーランド・ズロチ売/円買2019年07月 | 売建 | 7,130,000 | 203,347,600 | 201,850,300 | △1.83% | ||
| ユーロ売/円買2019年07月 | 売建 | 1,120,000 | 137,435,200 | 136,348,800 | △1.24% | ||
| アメリカ・ドル売/円買2019年07月 | 売建 | 1,009,683 | 110,227,093 | 110,105,931 | △1.00% | ||
| オーストラリア・ドル売/円買2019年07月 | 売建 | 1,410,000 | 106,807,500 | 106,299,900 | △0.97% | ||
| アメリカ・ドル売/円買2019年06月 | 売建 | 3,520 | 385,215 | 384,792 | △0.00% | ||
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
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