三井住友・DC年金日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月5日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,945 | 762,880 |
| 親投資信託受益証券 | 1,167,069,505 | 1,228,113,138 |
| 流動資産計 | 1,167,182,450 | 1,228,876,018 |
| 資産の部合計 | 1,167,182,450 | 1,228,876,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 110,718 | 760,647 |
| 未払受託者報酬 | 230,476 | 258,349 |
| 未払委託者報酬 | 2,880,917 | 3,229,353 |
| その他未払費用 | 11,465 | 12,854 |
| 流動負債計 | 3,233,576 | 4,261,203 |
| 負債の部合計 | 3,233,576 | 4,261,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,020,430,349 | 1,064,172,324 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,518,525 | 160,442,491 |
| 元本等合計 | 1,163,948,874 | 1,224,614,815 |
| 純資産の部合計 | 1,163,948,874 | 1,224,614,815 |
| 負債・純資産合計 | 1,167,182,450 | 1,228,876,018 |
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