三井住友・DC年金日本債券ファンドの損益計算書

【提出】

2015年12月4日 9:14

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年3月11日至 2014年9月10日	自 2015年3月11日至 2015年9月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	6	10
有価証券売買等損益	13,995,212	20,976,932
営業収益合計	13,995,218	20,976,942
営業費用
受託者報酬	258,349	289,505
委託者報酬	3,229,353	3,618,772
その他費用	12,854	14,412
営業費用合計	3,500,556	3,922,689
営業利益又は営業損失（△）	10,494,662	17,054,253
経常利益又は経常損失（△）	10,494,662	17,054,253
当年度純利益又は当年度純損失（△）	10,494,662	17,054,253
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	199,278	851,088
中間剰余金又は中間欠損金（△）	180,804,172	209,689,420
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,863,609	27,948,776
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,863,609	27,948,776
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,235,027	15,266,693
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,235,027	15,266,693
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－