三井住友・DC年金日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月6日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/11-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2024年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 898 | 3,651 |
| コール・ローン | 39,334 | 147,444 |
| 親投資信託受益証券 | 1,526,714,901 | 1,463,171,264 |
| 未収入金 | 398,580 | 2,890,148 |
| 流動資産計 | 1,527,153,713 | 1,466,212,507 |
| 資産の部合計 | 1,527,153,713 | 1,466,212,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 429,175 | 3,031,742 |
| 未払受託者報酬 | 335,413 | 325,639 |
| 未払委託者報酬 | 4,193,268 | 4,071,076 |
| その他未払費用 | 16,706 | 16,225 |
| 流動負債計 | 4,974,562 | 7,444,682 |
| 負債の部合計 | 4,974,562 | 7,444,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,314,428,886 | 1,279,559,177 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 207,750,265 | 179,208,648 |
| （分配準備積立金） | 72,142,928 | 64,480,272 |
| 元本等合計 | 1,522,179,151 | 1,458,767,825 |
| 純資産の部合計 | 1,522,179,151 | 1,458,767,825 |
| 負債・純資産合計 | 1,527,153,713 | 1,466,212,507 |
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