三井住友・DC年金日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月4日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/11-2026/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 62 | － |
| コール・ローン | 10,126 | 11,375 |
| 親投資信託受益証券 | 1,305,784,639 | 1,213,952,662 |
| 未収入金 | 1,032,942 | 297,587 |
| 流動資産計 | 1,306,827,769 | 1,214,261,624 |
| 資産の部合計 | 1,306,827,769 | 1,214,261,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,033,104 | 297,587 |
| 未払受託者報酬 | 296,353 | 271,292 |
| 未払委託者報酬 | 3,704,889 | 3,391,742 |
| その他未払費用 | 14,760 | 13,517 |
| 流動負債計 | 5,049,106 | 3,974,138 |
| 負債の部合計 | 5,049,106 | 3,974,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,208,177,223 | 1,166,375,039 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,601,440 | 43,912,447 |
| （分配準備積立金） | 57,353,747 | 55,312,049 |
| 元本等合計 | 1,301,778,663 | 1,210,287,486 |
| 純資産の部合計 | 1,301,778,663 | 1,210,287,486 |
| 負債・純資産合計 | 1,306,827,769 | 1,214,261,624 |
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