半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 (2021年 3月10日現在) | 第21期中間計算期間 (2021年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 37,446 |
| コール・ローン | 888,538 | 72,551 |
| 親投資信託受益証券 | 1,647,599,746 | 1,598,637,326 |
| 未収入金 | 1,043,062 | 545,680 |
| 流動資産合計 | 1,649,531,346 | 1,599,293,003 |
| 資産合計 | 1,649,531,346 | 1,599,293,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,921,630 | 645,862 |
| 未払受託者報酬 | 364,016 | 359,878 |
| 未払委託者報酬 | 4,550,071 | 4,498,405 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 18,139 | 17,947 |
| 流動負債合計 | 6,853,858 | 5,522,092 |
| 負債合計 | 6,853,858 | 5,522,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,354,106,773 | 1,306,011,149 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 288,570,715 | 287,759,762 |
| 元本等合計 | 1,642,677,488 | 1,593,770,911 |
| 純資産合計 | 1,642,677,488 | 1,593,770,911 |
| 負債純資産合計 | 1,649,531,346 | 1,599,293,003 |
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