三井住友・DC年金日本債券ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/11-2024/03/11)

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【提出】: 2023/12/07 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】
三井住友・DC年金日本債券ファンド

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,486,524,836	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△452,967	△0.03
合計(純資産総額)		1,486,071,869	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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