有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)
③【収益率の推移】
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第8特定期間 | 2005年 5月 1日～2005年10月31日 | 0.00% |
| 第9特定期間 | 2005年11月 1日～2006年 4月30日 | 0.01% |
| 第10特定期間 | 2006年 5月 1日～2006年10月31日 | 0.10% |
| 第11特定期間 | 2006年11月 1日～2007年 4月30日 | 0.17% |
| 第12特定期間 | 2007年 5月 1日～2007年10月31日 | 0.24% |
| 第13特定期間 | 2007年11月 1日～2008年 4月30日 | 0.25% |
| 第14特定期間 | 2008年 5月 1日～2008年10月31日 | 0.25% |
| 第15特定期間 | 2008年11月 1日～2009年 4月30日 | 0.19% |
| 第16特定期間 | 2009年 5月 1日～2009年10月31日 | 0.09% |
| 第17特定期間 | 2009年11月 1日～2010年 4月30日 | 0.06% |
| 第18特定期間 | 2010年 5月 1日～2010年10月31日 | 0.05% |
| 第19特定期間 | 2010年11月 1日～2011年 4月30日 | 0.05% |
| 第20特定期間 | 2011年 5月 1日～2011年10月31日 | 0.05% |
| 第21特定期間 | 2011年11月 1日～2012年 4月30日 | 0.05% |
| 第22特定期間 | 2012年 5月 1日～2012年10月31日 | 0.04% |
| 第23特定期間 | 2012年11月 1日～2013年 4月30日 | 0.04% |
| 第24特定期間 | 2013年 5月 1日～2013年10月31日 | 0.04% |
| 第25特定期間 | 2013年11月 1日～2014年 4月30日 | 0.03% |
| 第26特定期間 | 2014年 5月 1日～2014年10月31日 | 0.03% |
| 第27特定期間 | 2014年11月 1日～2015年 4月30日 | 0.02% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下3桁目を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。 |
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