年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月26日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,667,882 | 18,892,883 |
| 親投資信託受益証券 | 1,444,534,069 | 1,538,472,830 |
| 未収入金 | 10,017,200 | － |
| 流動資産計 | 1,480,219,151 | 1,557,365,713 |
| 資産の部合計 | 1,480,219,151 | 1,557,365,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,372,552 | － |
| 未払解約金 | 4,985,602 | 1,029,149 |
| 未払受託者報酬 | 388,105 | 2,295 |
| 未払委託者報酬 | 7,530,427 | 44,534 |
| 未払利息 | 34 | 24 |
| その他未払費用 | 37,985 | 183 |
| 流動負債計 | 22,314,705 | 1,076,185 |
| 負債の部合計 | 22,314,705 | 1,076,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 937,255,208 | 966,896,268 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 520,649,238 | 589,393,260 |
| （分配準備積立金） | 182,484,854 | 171,641,018 |
| 元本等合計 | 1,457,904,446 | 1,556,289,528 |
| 純資産の部合計 | 1,457,904,446 | 1,556,289,528 |
| 負債・純資産合計 | 1,480,219,151 | 1,557,365,713 |
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