有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド	38,094,696	187,463,999
	日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド	9,745,494	114,303,924
	日本債券グローバル・ラップマザーファンド	799,158,989	1,036,109,629
	北米株式グローバル・ラップマザーファンド	14,961,719	149,192,277
	欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド	13,139,848	95,135,127
	アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド	2,357,415	29,830,257
	海外債券グローバル・ラップマザーファンド	41,705,005	138,464,787
合計		919,163,166	1,750,500,000

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」「日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド」「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。