有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2018年 3月27日至 2019年 3月25日	第19期自 2019年 3月26日至 2020年 3月25日
営業収益
受取利息	23	-
有価証券売買等損益	41,438,721	△49,742,401
その他収益	-	276
営業収益合計	41,438,744	△49,742,125
営業費用
支払利息	10,230	8,057
受託者報酬	824,279	895,747
委託者報酬	15,993,313	17,379,729
その他費用	68,007	72,345
営業費用合計	16,895,829	18,355,878
営業利益又は営業損失(△)	24,542,915	△68,098,003
経常利益又は経常損失(△)	24,542,915	△68,098,003
当期純利益又は当期純損失(△)	24,542,915	△68,098,003
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,909,604	2,739,382
期首剰余金又は期首欠損金(△)	520,649,238	563,500,194
剰余金増加額又は欠損金減少額	107,669,755	112,637,675
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	107,669,755	112,637,675
剰余金減少額又は欠損金増加額	76,590,600	78,266,547
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,590,600	78,266,547
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	9,861,510	10,373,988
期末剰余金又は期末欠損金(△)	563,500,194	516,659,949