有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,909,792,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,672,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,890,119,779 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,121,158,801 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.9294 | 円 |