有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)
日本債券グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 21,120,922,223 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,646,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,926,276,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,061,257,723 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3029 | 円 |