有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
北米株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 26,081,967,629 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,309,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,892,657,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,944,140,207 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3560 | 円 |