有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)

アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年 3月25日現在	平成26年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	10,270,885	5,921,388
コール・ローン	127,772,024	135,361,657
株式	11,440,005,476	12,935,208,102
投資証券	233,567,020	118,805,160
未収配当金	83,405,467	115,964,052
未収利息	204	218
流動資産合計	11,895,021,076	13,311,260,577
資産合計	11,895,021,076	13,311,260,577
負債の部
流動負債
未払解約金	15,088,973	30,287,149
流動負債合計	15,088,973	30,287,149
負債合計	15,088,973	30,287,149
純資産の部
元本等
元本	2,528,105,089	2,648,748,950
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,351,827,014	10,632,224,478
元本等合計	11,879,932,103	13,280,973,428
純資産合計	11,879,932,103	13,280,973,428
負債純資産合計	11,895,021,076	13,311,260,577

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年 3月25日現在	平成26年 3月25日現在
1.	期首	平成24年 3月27日	平成25年 3月26日
	期首元本額	3,771,096,645円	2,528,105,089円
	期首からの追加設定元本額	110,843,938円	630,790,465円
	期首からの一部解約元本額	1,353,835,494円	510,146,604円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	1,271,793,862円	1,224,287,162円
	グローバル・ラップ・バランス 安定型	8,222円	10,979円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	27,061,930円	28,300,911円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	63,428,973円	69,917,736円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	503,799,767円	591,003,661円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	206,961,486円	247,080,228円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	317,680,023円	340,424,418円
	アジア太平洋先進国株式ファンド	55,750,906円	48,546,726円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	2,964,392円	4,056,985円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	5,985,292円	8,574,473円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	10,244,963円	13,431,484円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	34,749,192円	39,690,906円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	27,676,081円	33,423,281円
	計	2,528,105,089円	2,648,748,950円
2.	受益権の総数	2,528,105,089口	2,648,748,950口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成24年 3月27日 至 平成25年 3月25日	自 平成25年 3月26日 至 平成26年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年 3月25日現在	平成26年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,609,912,069
投資証券	61,921,935
合計	1,671,834,004

(平成26年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	485,448,047
投資証券	22,030,762
合計	507,478,809

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年 3月25日現在		平成26年 3月25日現在
1口当たり純資産額	4.6991円	1口当たり純資産額	5.0141円
(1万口当たり純資産額)	(46,991円)	(1万口当たり純資産額)	(50,141円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	40,000	58.28	2,331,200.00
	JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	93,000	33.35	3,101,550.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	348,000	6.33	2,202,840.00
米ドル小計		481,000		7,635,590.00
				(780,433,653)
豪ドル	WOODSIDE PETROLEUM LTD	68,845	38.64	2,660,170.80
	BHP BILLITON LTD	294,613	35.74	10,529,468.62
	DULUXGROUP LTD	126,613	5.50	696,371.50
	INCITEC PIVOT LTD	820,124	2.95	2,419,365.80
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	249,258	14.23	3,546,941.34
	NEWCREST MINING LTD	64,670	10.79	697,789.30
	ORICA LIMITED	59,004	22.07	1,302,218.28
	RIO TINTO LTD	65,158	61.50	4,007,217.00
	BRAMBLES LTD	495,536	9.40	4,658,038.40
	WESFARMERS LTD	102,132	41.59	4,247,669.88
	WOOLWORTHS LTD	151,636	35.59	5,396,725.24
	RESMED INC-CDI	393,646	4.78	1,881,627.88
	CSL LTD	77,382	71.85	5,559,896.70
	AUST AND NZ BANKING GROUP	214,443	32.40	6,947,953.20
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	104,612	75.95	7,945,281.40
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	224,126	34.87	7,815,273.62
	WESTPAC BANKING CORP	177,211	33.62	5,957,833.82
	ASX LTD	43,590	35.95	1,567,060.50
	QBE INSURANCE GROUP LTD	171,253	12.83	2,197,175.99
	COMPUTERSHARE LTD	187,185	12.20	2,283,657.00
	RECALL HOLDINGS LTD	300,610	4.43	1,331,702.30
	TELSTRA CORPORATION LTD	387,659	5.00	1,938,295.00
	AGL ENERGY LTD	149,439	15.13	2,261,012.07
豪ドル小計		4,928,745		87,848,745.64
				(8,211,222,254)
香港ドル	HUTCHISON WHAMPOA LTD	270,000	101.60	27,432,000.00
	TELEVISION BROADCASTS LTD	137,200	45.90	6,297,480.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	399,000	22.90	9,137,100.00
	HSBC HOLDINGS PLC	129,200	77.65	10,032,380.00
	WING HANG BANK LTD	124,000	113.40	14,061,600.00
	AIA GROUP LTD	1,158,400	35.90	41,586,560.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	133,500	62.25	8,310,375.00
	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	136,000	123.10	16,741,600.00
	HANG LUNG GROUP LTD	237,000	35.80	8,484,600.00
	KERRY PROPERTIES LTD	333,000	24.05	8,008,650.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	207,000	87.80	18,174,600.00
	SWIRE PACIFIC LTD-B	250,000	16.30	4,075,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	452,400	20.90	9,455,160.00
香港ドル小計		3,966,700		181,797,105.00
				(2,396,085,843)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	260,700	10.61	2,766,027.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	191,000	5.36	1,023,760.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	61,000	43.26	2,638,860.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	95,538	16.07	1,535,295.66
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	230,192	20.87	4,804,107.04
	CAPITALAND LTD	354,000	2.78	984,120.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	57,000	9.45	538,650.00
	UOL GROUP LTD	222,000	6.09	1,351,980.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	997,020	3.56	3,549,391.20
シンガポールドル小計		2,468,450		19,192,190.90
				(1,547,466,352)
合 計		11,844,895		12,935,208,102
				(12,935,208,102)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
豪ドル	投資証券	LEND LEASE GROUP	107,625	1,271,051.25
豪ドル小計			107,625	1,271,051.25
				(118,805,160)
	合計			118,805,160
				(118,805,160)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	3銘柄	100.0%	―	6.0%
豪ドル	株式	23銘柄	98.6%	―	62.8%
	投資証券	1銘柄	―	1.4%	0.9%
香港ドル	株式	13銘柄	100.0%	―	18.4%
シンガポールドル	株式	9銘柄	100.0%	―	11.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。