年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)の損益計算書

【提出】

2014年6月25日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年3月27日至 2013年3月25日	自 2013年3月26日至 2014年3月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	9,647	10,690
有価証券売買等損益	195,972,465	171,289,391
営業収益合計	195,982,112	171,300,081
営業費用
受託者報酬	667,195	830,411
委託者報酬	15,348,337	19,102,476
その他費用	65,273	81,278
営業費用合計	16,080,805	20,014,165
営業利益又は営業損失（△）	179,901,307	151,285,916
経常利益又は経常損失（△）	179,901,307	151,285,916
当期純利益又は当期純損失（△）	179,901,307	151,285,916
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,642,834	13,679,969
中間剰余金又は中間欠損金（△）	304,779,166	460,008,950
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,888,385	72,872,729
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,888,385	72,872,729
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,109,137	43,432,130
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,109,137	43,432,130
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	11,300,508	11,816,762