年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2019年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,991,363 | 48,258,161 |
| 親投資信託受益証券 | 2,455,983,424 | 2,513,964,541 |
| 未収入金 | 9,182,975 | 13,002,938 |
| 流動資産計 | 2,516,157,762 | 2,575,225,640 |
| 資産の部合計 | 2,516,157,762 | 2,575,225,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,871,947 | 15,147,043 |
| 未払解約金 | 4,131,741 | 26,710 |
| 未払受託者報酬 | 675,272 | 672,212 |
| 未払委託者報酬 | 15,532,659 | 15,462,310 |
| 未払利息 | 68 | 35 |
| その他未払費用 | 66,114 | 53,722 |
| 流動負債計 | 35,277,801 | 31,362,032 |
| 負債の部合計 | 35,277,801 | 31,362,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,487,194,796 | 1,514,704,358 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 993,685,165 | 1,029,159,250 |
| （分配準備積立金） | 436,485,580 | 405,156,741 |
| 元本等合計 | 2,480,879,961 | 2,543,863,608 |
| 純資産の部合計 | 2,480,879,961 | 2,543,863,608 |
| 負債・純資産合計 | 2,516,157,762 | 2,575,225,640 |
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