剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年3月27日
- 14億9943万
- 2024年3月25日 +32.72%
- 19億9013万
個別
- 2022年3月25日
- 15億3962万
- 2023年3月27日 -2.61%
- 14億9943万
- 2024年3月25日 +32.72%
- 19億9013万
有報情報
- #1 その他の関係法人の概況（連結）
- (3)投資顧問会社2024/06/25 9:02
※「日興グローバルラップ株式会社」は、2024年10月1日付で「SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング株式会社」へ商号変更する予定です。名 称 資本金の額 事業の内容 シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド 5,077万シンガポールドル(2023年12月末現在) 日興アセットマネジメント アメリカズ・インク 181百万米ドル※資本金と資本剰余金の合計額(2023年3月末現在) 日興グローバルラップ株式会社※ 1,499百万円(2023年12月末現在)
2【関係業務の概要】 - #2 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/06/25 9:02
第22期自 2022年 3月26日至 2023年 3月27日 第23期自 2023年 3月28日至 2024年 3月25日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △3,812,164 28,099,738 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,539,621,765 1,499,439,615 剰余金増加額又は欠損金減少額 154,760,842 156,281,969 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 154,760,842 156,281,969 剰余金減少額又は欠損金増加額 140,032,152 155,611,212 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 140,032,152 155,611,212 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,499,439,615 1,990,131,064 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/06/25 9:02
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △5,191 当期純利益 12,136
(単位:百万円) - #4 注記表（連結）
- 2024/06/25 9:02
- #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2024/06/25 9:02
第63期(2022年3月31日) 第64期(2023年3月31日) 資本金 17,363 17,363 資本剰余金 資本準備金 5,220 5,220 資本剰余金合計 5,220 5,220 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 68,901 79,307 利益剰余金合計 68,901 79,307 - #6 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/06/25 9:02
注記表2023年 3月27日現在 2024年 3月25日現在 元本 7,522,978,529 6,105,575,075 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 17,135,633,850 22,874,818,517
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/06/25 9:02
注記表2023年 3月27日現在 2024年 3月25日現在 元本 1,004,342,553 878,873,085 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 7,211,631,273 8,640,905,764
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/06/25 9:02
注記表2023年 3月27日現在 2024年 3月25日現在 元本 116,998,058,342 14,658,039,185 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 43,282,969,965 5,078,048,512
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/06/25 9:02
注記表2023年 3月27日現在 2024年 3月25日現在 元本 3,725,135,504 3,897,763,400 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 15,897,006,965 30,440,325,706
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/06/25 9:02
注記表2023年 3月27日現在 2024年 3月25日現在 元本 2,776,028,445 2,254,596,079 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 11,326,903,360 13,129,418,944
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/06/25 9:02
注記表2023年 3月27日現在 2024年 3月25日現在 元本 428,111,379 442,999,310 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,816,986,669 4,737,375,268
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2024/06/25 9:02
注記表2023年 3月27日現在 2024年 3月25日現在 元本 3,253,667,095 3,235,277,533 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,873,212,207 7,292,254,676
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
