半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年 3月25日現在 | 当中間計算期間末 2022年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,883,985 | 60,773,218 |
| 親投資信託受益証券 | 3,101,195,256 | 3,077,826,036 |
| 未収入金 | 19,915,529 | - |
| 流動資産合計 | 3,178,994,770 | 3,138,599,254 |
| 資産合計 | 3,178,994,770 | 3,138,599,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,958,158 | - |
| 未払解約金 | 7,286,466 | 3,134,496 |
| 未払受託者報酬 | 843,491 | 851,334 |
| 未払委託者報酬 | 19,401,658 | 19,582,029 |
| 未払利息 | 1 | 85 |
| その他未払費用 | 67,428 | 68,051 |
| 流動負債合計 | 43,557,202 | 23,635,995 |
| 負債合計 | 43,557,202 | 23,635,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,595,815,803 | 1,606,456,133 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,539,621,765 | 1,508,507,126 |
| (分配準備積立金) | 673,105,702 | 641,602,946 |
| 元本等合計 | 3,135,437,568 | 3,114,963,259 |
| 純資産合計 | 3,135,437,568 | 3,114,963,259 |
| 負債純資産合計 | 3,178,994,770 | 3,138,599,254 |
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