有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)

アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2018年 3月26日現在	2019年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	8,434,208	13,868,456
コール・ローン	55,491,222	127,070,885
株式	5,894,290,755	5,494,559,943
投資証券	202,628,097	149,895,451
未収配当金	48,344,757	45,750,700
流動資産合計	6,209,189,039	5,831,145,435
資産合計	6,209,189,039	5,831,145,435
負債の部
流動負債
未払解約金	1,222,620	1,182,669
未払利息	75	94
流動負債合計	1,222,695	1,182,763
負債合計	1,222,695	1,182,763
純資産の部
元本等
元本	949,914,266	838,436,071
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,258,052,078	4,991,526,601
元本等合計	6,207,966,344	5,829,962,672
純資産合計	6,207,966,344	5,829,962,672
負債純資産合計	6,209,189,039	5,831,145,435

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 3月26日現在	2019年 3月25日現在
1.	期首	2017年 3月28日	2018年 3月27日
	期首元本額	1,203,615,359円	949,914,266円
	期首からの追加設定元本額	31,683,670円	124,980,189円
	期首からの一部解約元本額	285,384,763円	236,458,384円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	394,845,061円	391,436,199円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	11,120,724円	9,488,152円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	25,088,336円	18,809,472円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	194,750,604円	155,252,561円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	100,213,838円	77,085,156円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	120,982,251円	98,631,804円
	アジア太平洋先進国株式ファンド	13,815,975円	-円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	4,982,509円	5,033,449円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	9,195,855円	9,009,590円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	13,524,252円	13,336,185円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	28,773,158円	28,470,175円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	32,621,703円	31,883,328円
	計	949,914,266円	838,436,071円
2.	受益権の総数	949,914,266口	838,436,071口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2017年 3月28日 至 2018年 3月26日	自 2018年 3月27日 至 2019年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2018年 3月26日現在	2019年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2018年 3月26日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	526,724,798
投資証券	11,290,216
合計	538,015,014

(2019年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	153,356,774
投資証券	△16,843,553
合計	136,513,221

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2018年 3月26日現在		2019年 3月25日現在
1口当たり純資産額	6.5353円	1口当たり純資産額	6.9534円
(1万口当たり純資産額)	(65,353円)	(1万口当たり純資産額)	(69,534円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	31,400	37.86	1,188,804.00
米ドル小計		31,400		1,188,804.00
				(130,661,447)
豪ドル	WOODSIDE PETROLEUM LTD	34,178	35.80	1,223,572.40
	BHP GROUP LTD	141,085	37.61	5,306,206.85
	DULUXGROUP LTD	115,962	7.41	859,278.42
	INCITEC PIVOT LTD	519,245	3.21	1,666,776.45
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	90,649	17.93	1,625,336.57
	RIO TINTO LTD	21,905	94.17	2,062,793.85
	BRAMBLES LTD	204,292	12.11	2,473,976.12
	CROWN RESORTS LTD	116,117	11.71	1,359,730.07
	TABCORP HOLDINGS LTD	155,345	4.72	733,228.40
	COLES GROUP LTD	98,840	11.68	1,154,451.20
	WOOLWORTHS GROUP LTD	68,868	30.51	2,101,162.68
	RESMED INC-CDI	106,622	14.21	1,515,098.62
	CSL LTD	18,832	197.19	3,713,482.08
	AUST AND NZ BANKING GROUP	120,423	26.52	3,193,617.96
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	31,089	71.43	2,220,687.27
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	48,598	25.09	1,219,323.82
	WESTPAC BANKING CORP	100,937	26.51	2,675,839.87
	ASX LTD	25,896	69.89	1,809,871.44
	MEDIBANK PRIVATE LTD	508,155	2.70	1,372,018.50
	QBE INSURANCE GROUP LTD	91,955	12.54	1,153,115.70
	COMPUTERSHARE LTD	35,127	17.76	623,855.52
	TELSTRA CORPORATION LTD	162,631	3.28	533,429.68
豪ドル小計		2,816,751		40,596,853.47
				(3,155,593,420)
ニュージーランドドル	CONTACT ENERGY LIMITED	276,768	6.60	1,826,668.80
ニュージーランドドル小計		276,768		1,826,668.80
				(138,132,694)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	79,772	83.80	6,684,893.60
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	177,500	50.70	8,999,250.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	186,000	53.85	10,016,100.00
	SANDS CHINA LTD	42,000	38.45	1,614,900.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	18,100	365.00	6,606,500.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	261,000	33.00	8,613,000.00
	HSBC HOLDINGS PLC	78,800	64.75	5,102,300.00
	AIA GROUP LTD	475,200	77.10	36,637,920.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	132,800	30.40	4,037,120.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	504,000	19.06	9,606,240.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	61,000	130.70	7,972,700.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	289,000	33.35	9,638,150.00
香港ドル小計		2,305,172		115,529,073.60
				(1,618,562,321)
シンガポールドル	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	139,668	11.16	1,558,694.88
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	54,892	25.20	1,383,278.40
	CITY DEVELOPMENTS LTD	103,000	9.04	931,120.00
	VENTURE CORP LTD	38,800	18.01	698,788.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	332,120	2.97	986,396.40
シンガポールドル小計		668,480		5,558,277.68
				(451,610,061)
合 計		6,098,571		5,494,559,943
				(5,494,559,943)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
豪ドル	投資証券	LENDLEASE GROUP	74,723	907,884.45
豪ドル小計			74,723	907,884.45
				(70,569,858)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	408,500	976,315.00
シンガポールドル小計			408,500	976,315.00
				(79,325,593)
	合計			149,895,451
				(149,895,451)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	2.3%
豪ドル	株式	22銘柄	97.8%	―	55.9%
	投資証券	1銘柄	―	2.2%	1.3%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.0%	―	2.4%
香港ドル	株式	12銘柄	100.0%	―	28.7%
シンガポールドル	株式	5銘柄	85.1%	―	8.0%
	投資証券	1銘柄	―	14.9%	1.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。