有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)

北米株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2016年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	27,225,173,553	86.56
	カナダ	1,231,319,694	3.92
	オランダ	220,876,235	0.70
	アイルランド	304,392,441	0.97
	イギリス	111,612,695	0.35
	スイス	270,173,442	0.86
	バミューダ	235,665,303	0.75
	シンガポール	264,712,600	0.84
	ジャージー	216,085,985	0.69
	小計	30,080,011,948	95.64
投資証券	アメリカ	665,196,049	2.12
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	705,417,187	2.24
合計(純資産総額)		31,450,625,184	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,811,927	0.01
	売建	―	51,795,323	△0.16

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	12,792	82,853.60	1,059,863,302	84,569.72	1,081,815,863	3.44
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	73,760	10,687.69	788,324,604	10,732.76	791,649,115	2.52
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	55,524	11,906.89	661,118,472	12,345.22	685,456,040	2.18
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	45,617	12,738.47	581,090,968	12,924.39	589,572,172	1.87
アメリカ	株式	NRG ENERGY INC	公益事業	374,570	1,480.61	554,594,036	1,458.07	546,152,726	1.74
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,089	16,816.36	489,171,189	16,843.40	489,957,849	1.56
アメリカ	株式	LOWE'S COS INC	小売	56,871	8,425.08	479,142,930	8,565.93	487,153,210	1.55
アメリカ	株式	ANADARKO PETROLEUM CORP	エネルギー	92,831	5,213.70	483,993,319	5,227.22	485,248,543	1.54
アメリカ	株式	BAKER HUGHES INC	エネルギー	98,470	5,034.54	495,751,390	4,886.93	481,216,155	1.53
アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	66,039	7,044.75	465,228,483	7,148.41	472,074,456	1.50
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア	66,079	6,761.92	446,821,361	6,850.94	452,703,529	1.44
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	6,612	65,686.80	434,321,161	67,460.38	446,048,093	1.42
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	64,366	6,702.20	431,394,217	6,728.12	433,062,352	1.38
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	48,996	8,354.09	409,317,248	8,651.57	423,892,343	1.35
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	65,343	6,323.60	413,203,100	6,422.76	419,682,407	1.33
カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	運輸	27,404	14,854.10	407,061,989	15,079.76	413,245,811	1.31
アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	62,958	6,441.91	405,570,122	6,502.76	409,400,940	1.30
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	73,879	5,135.95	379,439,175	5,248.63	387,763,861	1.23
アメリカ	株式	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	素材	22,865	15,973.51	365,234,462	16,366.76	374,226,196	1.19
アメリカ	株式	KROGER CO	食品・生活必需品小売り	86,361	4,242.40	366,378,079	4,291.98	370,659,788	1.18
アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	52,050	6,859.95	357,060,835	7,051.51	367,031,325	1.17
カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	121,723	3,056.74	372,076,026	3,008.14	366,159,996	1.16
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	32,665	10,954.74	357,836,895	11,145.17	364,057,265	1.16
アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	171,476	2,020.35	346,441,948	2,120.63	363,638,453	1.16
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	28,401	12,543.53	356,249,011	12,639.31	358,969,202	1.14
アメリカ	株式	AMDOCS LTD	ソフトウェア・サービス	52,817	6,640.23	350,717,155	6,768.68	357,501,773	1.14
アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	9,174	37,666.67	345,554,034	38,465.57	352,883,154	1.12
アメリカ	株式	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	運輸	52,175	6,517.41	340,045,930	6,740.51	351,686,506	1.12
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	33,053	10,356.41	342,310,710	10,570.51	349,387,093	1.11
アメリカ	株式	JONES LANG LASALLE INC	不動産	26,304	13,051.72	343,312,559	13,035.94	342,897,608	1.09

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	7.84
		素材	3.82
		資本財	6.33
		商業・専門サービス	1.31
		運輸	2.43
		自動車・自動車部品	0.69
		耐久消費財・アパレル	2.09
		消費者サービス	3.51
		メディア	2.99
		小売	5.56
		食品・生活必需品小売り	2.60
		食品・飲料・タバコ	3.65
		家庭用品・パーソナル用品	0.86
		ヘルスケア機器・サービス	3.57
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.44
		銀行	4.54
		各種金融	5.69
		不動産	1.71
		ソフトウェア・サービス	16.69
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.65
		電気通信サービス	0.58
		公益事業	2.57
		半導体・半導体製造装置	1.51
投資証券	―	―	2.12
合 計			97.76

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	16,081.72	1,810,448	1,811,927	0.01
	米ドル	売建	459,714.99	52,064,293	51,795,323	△0.16

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。