有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)

欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2016年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	1,504,745,839	7.47
	イタリア	830,578,138	4.12
	フランス	2,653,859,550	13.18
	オランダ	1,048,077,293	5.20
	スペイン	456,684,041	2.27
	ベルギー	364,808,743	1.81
	アイルランド	564,695,903	2.80
	ギリシャ	73,488,599	0.36
	ポルトガル	388,811,473	1.93
	イギリス	6,025,601,807	29.92
	スイス	3,616,374,748	17.96
	スウェーデン	506,947,968	2.52
	ノルウェー	106,475,886	0.53
	デンマーク	514,117,278	2.55
	バミューダ	277,623,246	1.38
	ジャージー	661,243,569	3.28
	小計	19,594,134,081	97.31
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	542,057,139	2.69
合計(純資産総額)		20,136,191,220	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	10,539,282	0.05

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	116,165	8,247.68	958,091,864	8,434.46	979,789,627	4.87
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,556	27,457.24	784,069,174	27,655.70	789,736,341	3.92
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	80,617	8,341.07	672,432,282	8,177.63	659,256,562	3.27
アイルランド	株式	PADDY POWER BETFAIR PLC	消費者サービス	36,442	15,058.56	548,764,044	15,495.74	564,695,903	2.80
フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	67,581	7,918.67	535,152,111	8,115.33	548,442,455	2.72
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	900,282	572.14	515,091,232	575.70	518,298,253	2.57
イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	46,197	10,840.54	500,800,611	10,963.60	506,485,577	2.52
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	20,734	20,010.58	414,899,573	20,521.38	425,490,500	2.11
ジャージー	株式	WPP PLC	メディア	154,084	2,584.24	398,190,529	2,647.39	407,920,749	2.03
オランダ	株式	AKZO NOBEL	素材	52,618	7,522.80	395,835,059	7,709.24	405,645,264	2.01
ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,363	13,089.24	384,339,647	13,204.17	387,714,337	1.93
ドイツ	株式	LINDE AG	素材	22,837	16,371.13	373,867,724	16,715.92	381,741,693	1.90
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	533,697	709.69	378,762,284	707.67	377,682,080	1.88
イギリス	株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	3,290,387	110.18	362,556,424	109.78	361,224,475	1.79
イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	949,606	353.55	335,735,404	360.27	342,116,453	1.70
スイス	株式	TEMENOS GROUP AG-REG	ソフトウェア・サービス	56,240	5,848.67	328,929,426	6,035.45	339,434,158	1.69
オランダ	株式	RELX NV	メディア	164,657	1,946.14	320,446,892	2,001.69	329,593,505	1.64
イギリス	株式	IG GROUP HOLDINGS PLC	各種金融	252,707	1,312.36	331,642,962	1,299.40	328,369,497	1.63
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	16,587	18,797.43	311,793,137	19,729.64	327,255,704	1.63
ドイツ	株式	SYMRISE AG	素材	41,862	7,513.86	314,545,542	7,644.12	319,998,235	1.59
イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	626,100	499.30	312,616,113	510.80	319,811,880	1.59
スイス	株式	UBS GROUP AG-REG	各種金融	172,923	1,844.49	318,955,090	1,845.65	319,156,960	1.58
イギリス	株式	DOMINO'S PIZZA GROUP PLC	消費者サービス	188,618	1,637.01	308,769,779	1,645.10	310,296,830	1.54
スウェーデン	株式	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	家庭用品・パーソナル用品	82,994	3,491.58	289,780,606	3,588.53	297,826,874	1.48
フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	52,448	5,544.73	290,810,209	5,676.26	297,708,747	1.48
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	40,637	6,839.61	277,941,313	7,166.52	291,226,036	1.45
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	166,432	1,679.25	279,481,768	1,726.50	287,345,514	1.43
バミューダ	株式	HISCOX LTD	保険	176,851	1,544.71	273,184,711	1,569.81	277,623,246	1.38
ドイツ	株式	GEA GROUP AG	資本財	46,056	5,365.95	247,134,378	5,516.64	254,074,372	1.26
ジャージー	株式	BEAZLEY PLC	保険	432,300	576.11	249,052,941	585.98	253,322,820	1.26

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	5.72
		素材	9.06
		資本財	5.25
		商業・専門サービス	2.65
		運輸	0.95
		自動車・自動車部品	0.64
		耐久消費財・アパレル	4.16
		消費者サービス	5.59
		メディア	4.27
		小売	1.62
		食品・生活必需品小売り	2.26
		食品・飲料・タバコ	7.59
		家庭用品・パーソナル用品	6.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.12
		銀行	11.10
		各種金融	3.86
		保険	2.64
		不動産	0.80
		ソフトウェア・サービス	4.13
		電気通信サービス	5.36
		公益事業	2.75
		半導体・半導体製造装置	1.70
合 計			97.31

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	英ポンド	買建	65,093.46	10,539,543	10,539,282	0.05

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。