有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2016年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	29,101,419,350	96.43
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,078,571,387	3.57
合計(純資産総額)		30,179,990,737	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	286,600	6,180.00	1,771,188,000	5,952.00	1,705,843,200	5.65
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	230,000	4,942.00	1,136,660,000	4,848.00	1,115,040,000	3.69
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,111,200	535.70	1,130,969,840	521.50	1,100,990,800	3.65
日本	株式	キーエンス	電気機器	13,200	60,500.00	798,600,000	61,390.00	810,348,000	2.69
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	168,900	4,628.00	781,669,200	4,690.00	792,141,000	2.62
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	255,900	3,093.00	791,498,700	3,086.00	789,707,400	2.62
日本	株式	日本電産	電気機器	87,200	8,081.00	704,663,200	7,701.00	671,527,200	2.23
日本	株式	ソニー	電気機器	224,600	2,896.00	650,441,600	2,893.00	649,767,800	2.15
日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	349,700	1,783.00	623,515,100	1,796.00	628,061,200	2.08
日本	株式	ダイキン工業	機械	67,400	8,401.00	566,227,400	8,412.00	566,968,800	1.88
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	137,100	4,160.00	570,336,000	4,088.00	560,464,800	1.86
日本	株式	電通	サービス業	97,800	5,600.00	547,680,000	5,650.00	552,570,000	1.83
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,017,000	528.50	537,484,500	526.60	535,552,200	1.77
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	54,100	10,085.00	545,598,500	9,713.00	525,473,300	1.74
日本	株式	三菱商事	卸売業	271,700	1,981.00	538,237,700	1,906.00	517,860,200	1.72
日本	株式	スズキ	輸送用機器	171,100	3,010.00	515,011,000	3,011.00	515,182,100	1.71
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	94,800	5,536.00	524,812,800	5,366.00	508,696,800	1.69
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	141,200	3,532.00	498,718,400	3,412.00	481,774,400	1.60
日本	株式	オリンパス	精密機器	110,100	4,200.00	462,420,000	4,375.00	481,687,500	1.60
日本	株式	オリックス	その他金融業	288,200	1,621.50	467,316,300	1,605.50	462,705,100	1.53
日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	204,100	2,314.50	472,389,450	2,247.00	458,612,700	1.52
日本	株式	KDDI	情報・通信業	151,900	3,086.00	468,763,400	3,006.00	456,611,400	1.51
日本	株式	日本航空	空運業	107,100	4,218.00	451,747,800	4,122.00	441,466,200	1.46
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	137,000	3,240.00	443,880,000	3,166.00	433,742,000	1.44
日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	85,400	4,865.00	415,471,000	5,070.00	432,978,000	1.43
日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	132,000	3,229.00	426,228,000	3,188.00	420,816,000	1.39
日本	株式	味の素	食料品	161,000	2,736.00	440,496,000	2,539.50	408,859,500	1.35
日本	株式	住友不動産	不動産業	124,000	3,294.00	408,456,000	3,294.00	408,456,000	1.35
日本	株式	電源開発	電気・ガス業	109,200	3,480.00	380,016,000	3,515.00	383,838,000	1.27
日本	株式	マツダ	輸送用機器	208,800	1,735.50	362,372,400	1,746.50	364,669,200	1.21

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.11
		食料品	7.04
		化学	3.51
		医薬品	4.95
		ガラス・土石製品	0.85
		鉄鋼	1.45
		非鉄金属	1.50
		金属製品	0.23
		機械	3.99
		電気機器	11.04
		輸送用機器	12.98
		精密機器	2.09
		その他製品	1.19
		電気・ガス業	2.06
		陸運業	3.26
		海運業	0.52
		空運業	1.46
		情報・通信業	7.76
		卸売業	3.93
		小売業	5.25
		銀行業	7.46
		証券、商品先物取引業	0.67
		保険業	1.73
		その他金融業	1.53
		不動産業	2.71
		サービス業	4.14
合 計			96.43

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。