年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月25日 | 2014年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,249,154 | 33,150,509 |
| 親投資信託受益証券 | 1,780,230,940 | 1,934,112,812 |
| 未収入金 | 12,909,104 | 108,681 |
| 未収利息 | 42 | 49 |
| 流動資産計 | 1,819,389,240 | 1,967,372,051 |
| 資産の部合計 | 1,819,389,240 | 1,967,372,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,168,622 | － |
| 未払解約金 | 592,265 | 748,800 |
| 未払受託者報酬 | 468,239 | 507,596 |
| 未払委託者報酬 | 11,707,515 | 12,691,437 |
| その他未払費用 | 45,831 | 48,313 |
| 流動負債計 | 24,982,472 | 13,996,146 |
| 負債の部合計 | 24,982,472 | 13,996,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,216,862,245 | 1,232,129,397 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 577,544,523 | 721,246,508 |
| （分配準備積立金） | 284,516,568 | 269,579,233 |
| 元本等合計 | 1,794,406,768 | 1,953,375,905 |
| 純資産の部合計 | 1,794,406,768 | 1,953,375,905 |
| 負債・純資産合計 | 1,819,389,240 | 1,967,372,051 |
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