有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)

【提出】
2022年6月24日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2021年3月25日2022年3月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン59,544,42972,646,532
親投資信託受益証券3,176,288,5523,523,955,367
未収入金17,000,26612,049,746
流動資産計3,252,833,2473,608,651,645
資産の部合計3,252,833,2473,608,651,645
負債の部
流動負債
未払収益分配金15,083,99015,831,757
未払解約金2,247,0774,522,614
未払受託者報酬834,390943,692
未払委託者報酬20,861,25223,593,825
未払利息62
その他未払費用66,68775,444
流動負債計39,093,40244,967,334
負債の部合計39,093,40244,967,334
純資産の部
元本等
元本1,508,399,0331,583,175,790
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,705,340,8121,980,508,521
(分配準備積立金)834,784,617931,409,249
元本等合計3,213,739,8453,563,684,311
純資産の部合計3,213,739,8453,563,684,311
負債・純資産合計3,252,833,2473,608,651,645