年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)の損益計算書

【提出】

2024年12月25日 9:02

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年3月28日至 2023年9月27日	自 2024年3月26日至 2024年9月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	44,207
有価証券売買等損益	388,167,569	33,632,253
営業収益合計	388,167,569	33,676,460
営業費用
支払利息	13,534	－
受託者報酬	1,097,239	1,199,734
委託者報酬	27,432,570	29,994,883
その他費用	87,801	95,926
営業費用合計	28,631,144	31,290,543
営業利益又は営業損失（△）	359,536,425	2,385,917
経常利益又は経常損失（△）	359,536,425	2,385,917
四半期純利益又は四半期純損失（△）	359,536,425	2,385,917
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	13,571,905	2,376,550
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,389,359,591	2,697,691,944
剰余金増加額又は欠損金減少額	138,403,129	108,184,226
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	138,403,129	108,184,226
剰余金減少額又は欠損金増加額	94,110,399	120,671,824
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	94,110,399	120,671,824
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－