剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年3月25日
- 27億2584万
- 2025年9月25日 +8.89%
- 29億6816万
個別
- 2024年3月25日
- 27億1017万
- 2024年9月25日 -0.46%
- 26億9769万
- 2025年3月25日 +1.04%
- 27億2584万
- 2025年9月25日 +8.89%
- 29億6816万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/12/25 9:19
前中間計算期間自 2024年 3月26日至 2024年 9月25日 当中間計算期間自 2025年 3月26日至 2025年 9月25日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 2,376,550 4,402,069 期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,710,170,175 2,725,847,026 剰余金増加額又は欠損金減少額 108,184,226 74,329,830 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 108,184,226 74,329,830 剰余金減少額又は欠損金増加額 120,671,824 124,303,929 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 120,671,824 124,303,929 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 2,697,691,944 2,968,161,545 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/12/25 9:19
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/12/25 9:19
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △5,092 当期純利益 8,376
(単位:百万円) - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2025/12/25 9:19
第65期(2024年3月31日) 第66期(2025年3月31日) 資本金 17,363 17,363 資本剰余金 資本準備金 5,220 5,220 資本剰余金合計 5,220 5,220 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 82,591 83,753 利益剰余金合計 82,591 83,753 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/12/25 9:19
注記表2025年 3月25日現在 2025年 9月25日現在 元本 5,356,858,639 5,026,886,682 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 21,004,460,520 23,471,067,786
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/12/25 9:19
注記表2025年 3月25日現在 2025年 9月25日現在 元本 790,888,293 692,628,865 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 8,485,372,507 9,338,136,677
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/12/25 9:19
注記表2025年 3月25日現在 2025年 9月25日現在 元本 16,049,512,376 16,260,195,121 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,758,817,959 4,660,098,839
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/12/25 9:19
注記表2025年 3月25日現在 2025年 9月25日現在 元本 3,017,617,335 2,855,495,713 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 27,072,745,240 29,494,656,111
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/12/25 9:19
注記表2025年 3月25日現在 2025年 9月25日現在 元本 2,055,045,158 1,934,479,464 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 12,823,964,353 13,370,760,428
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/12/25 9:19
注記表2025年 3月25日現在 2025年 9月25日現在 元本 356,460,713 334,670,980 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,154,126,957 4,585,171,292
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2025/12/25 9:19
注記表2025年 3月25日現在 2025年 9月25日現在 元本 3,313,494,476 3,250,080,098 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 7,687,550,848 8,028,177,545
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
