年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/26-2026/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2026年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,321,102 | 80,889,675 |
| 親投資信託受益証券 | 4,243,279,942 | 4,513,516,648 |
| 未収入金 | 13,951,464 | － |
| 未収利息 | 908 | 1,639 |
| 流動資産計 | 4,325,553,416 | 4,594,407,962 |
| 資産の部合計 | 4,325,553,416 | 4,594,407,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,652,830 | 865,893 |
| 未払受託者報酬 | 1,191,431 | 1,251,838 |
| 未払委託者報酬 | 29,787,430 | 31,297,459 |
| その他未払費用 | 95,263 | 100,095 |
| 流動負債計 | 39,726,954 | 33,515,285 |
| 負債の部合計 | 39,726,954 | 33,515,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,559,979,436 | 1,481,981,838 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,725,847,026 | 3,078,910,839 |
| （分配準備積立金） | 1,360,671,800 | 1,698,883,599 |
| 元本等合計 | 4,285,826,462 | 4,560,892,677 |
| 純資産の部合計 | 4,285,826,462 | 4,560,892,677 |
| 負債・純資産合計 | 4,325,553,416 | 4,594,407,962 |
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