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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
日本債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| (単位:円) | ||
| 2020年 3月25日現在 | 2021年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,275,800,408 | 1,693,277,064 |
| 国債証券 | 71,110,996,969 | 68,252,574,842 |
| 地方債証券 | 314,881,000 | - |
| 特殊債券 | 199,478,000 | - |
| 社債券 | 45,209,083,597 | 46,437,889,523 |
| 未収入金 | 100,125,000 | - |
| 未収利息 | 106,222,682 | 127,107,533 |
| 前払費用 | 4,849,739 | 3,552,867 |
| 流動資産合計 | 118,321,437,395 | 116,514,401,829 |
| 資産合計 | 118,321,437,395 | 116,514,401,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,723,181 | - |
| 未払利息 | 228 | 192 |
| 流動負債合計 | 43,723,409 | 192 |
| 負債合計 | 43,723,409 | 192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,362,472,103 | 82,037,966,314 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 34,915,241,883 | 34,476,435,323 |
| 元本等合計 | 118,277,713,986 | 116,514,401,637 |
| 純資産合計 | 118,277,713,986 | 116,514,401,637 |
| 負債純資産合計 | 118,321,437,395 | 116,514,401,829 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 | |
| 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 | |
| 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 | |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2020年 3月25日現在 | 2021年 3月25日現在 | ||
| 1. | 期首 | 2019年 3月26日 | 2020年 3月26日 |
| 期首元本額 | 83,541,971,237円 | 83,362,472,103円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 12,381,806,933円 | 5,710,685,979円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 12,561,306,067円 | 7,035,191,768円 | |
| 元本の内訳 ※ | |||
| GW7つの卵 | 6,146,541,091円 | 5,460,766,407円 | |
| 日興アセット/日本債券ファンド(適格機関投資家向け) | 70,068,184,147円 | 69,682,870,328円 | |
| グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 | 911,208,434円 | 920,241,883円 | |
| グローバル・ラップ・バランス 成長型 | 859,860,614円 | 819,374,217円 | |
| グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 | 2,489,180,385円 | 2,215,274,253円 | |
| グローバル・ラップ・バランス 積極型 | 71,854,216円 | -円 | |
| 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) | 662,651,715円 | 740,725,207円 | |
| 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型) | 901,891,817円 | 948,144,724円 | |
| 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) | 725,680,900円 | 760,190,451円 | |
| 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型) | 493,138,385円 | 490,378,844円 | |
| 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) | 32,280,399円 | -円 | |
| 計 | 83,362,472,103円 | 82,037,966,314円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 83,362,472,103口 | 82,037,966,314口 |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2019年 3月26日 至 2020年 3月25日 | 自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日 | |
| 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 2020年 3月25日現在 | 2021年 3月25日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | 同左 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| (2020年 3月25日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △611,364,031 |
| 地方債証券 | △4,910,000 |
| 特殊債券 | △522,000 |
| 社債券 | △304,010,403 |
| 合計 | △920,806,434 |
| (2021年 3月25日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △692,601,558 |
| 社債券 | 345,892,523 |
| 合計 | △346,709,035 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報) |
| 2020年 3月25日現在 | 2021年 3月25日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.4188円 | 1口当たり純資産額 | 1.4202円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,188円) | (1万口当たり純資産額) | (14,202円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第10回利付国債(40年) | 150,000,000 | 162,117,000 | |
| 第11回利付国債(40年) | 1,500,000,000 | 1,574,115,000 | ||
| 第12回利付国債(40年) | 800,000,000 | 758,816,000 | ||
| 第13回利付国債(40年) | 300,000,000 | 284,235,000 | ||
| 第350回利付国債(10年) | 2,200,000,000 | 2,223,122,000 | ||
| 第351回利付国債(10年) | 6,000,000,000 | 6,058,740,000 | ||
| 第355回利付国債(10年) | 1,300,000,000 | 1,309,620,000 | ||
| 第360回利付国債(10年) | 2,700,000,000 | 2,707,614,000 | ||
| 第361回利付国債(10年) | 2,000,000,000 | 2,003,860,000 | ||
| 第39回利付国債(30年) | 300,000,000 | 387,924,000 | ||
| 第40回利付国債(30年) | 400,000,000 | 509,232,000 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 300,000,000 | 376,539,000 | ||
| 第45回利付国債(30年) | 900,000,000 | 1,093,284,000 | ||
| 第48回利付国債(30年) | 300,000,000 | 358,512,000 | ||
| 第50回利付国債(30年) | 200,000,000 | 211,214,000 | ||
| 第53回利付国債(30年) | 300,000,000 | 302,358,000 | ||
| 第58回利付国債(30年) | 1,500,000,000 | 1,578,825,000 | ||
| 第61回利付国債(30年) | 1,200,000,000 | 1,231,452,000 | ||
| 第62回利付国債(30年) | 200,000,000 | 194,740,000 | ||
| 第63回利付国債(30年) | 600,000,000 | 567,594,000 | ||
| 第64回利付国債(30年) | 400,000,000 | 377,776,000 | ||
| 第65回利付国債(30年) | 500,000,000 | 471,440,000 | ||
| 第68回利付国債(30年) | 700,000,000 | 693,910,000 | ||
| 第69回利付国債(30年) | 600,000,000 | 610,518,000 | ||
| 第133回利付国債(20年) | 200,000,000 | 235,742,000 | ||
| 第134回利付国債(20年) | 300,000,000 | 354,636,000 | ||
| 第141回利付国債(20年) | 800,000,000 | 943,016,000 | ||
| 第142回利付国債(20年) | 1,000,000,000 | 1,190,300,000 | ||
| 第143回利付国債(20年) | 100,000,000 | 116,931,000 | ||
| 第144回利付国債(20年) | 400,000,000 | 463,020,000 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 1,100,000,000 | 1,302,499,000 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 2,600,000,000 | 3,029,650,000 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 600,000,000 | 693,192,000 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 1,300,000,000 | 1,488,656,000 | ||
| 第154回利付国債(20年) | 1,200,000,000 | 1,358,436,000 | ||
| 第157回利付国債(20年) | 300,000,000 | 295,413,000 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 700,000,000 | 720,181,000 | ||
| 第159回利付国債(20年) | 1,600,000,000 | 1,668,368,000 | ||
| 第163回利付国債(20年) | 900,000,000 | 934,830,000 | ||
| 第165回利付国債(20年) | 1,400,000,000 | 1,428,322,000 | ||
| 第167回利付国債(20年) | 1,200,000,000 | 1,220,880,000 | ||
| 第168回利付国債(20年) | 200,000,000 | 199,664,000 | ||
| 第170回利付国債(20年) | 700,000,000 | 684,411,000 | ||
| 第171回利付国債(20年) | 700,000,000 | 683,032,000 | ||
| 第173回利付国債(20年) | 1,100,000,000 | 1,090,254,000 | ||
| 第174回利付国債(20年) | 500,000,000 | 495,075,000 | ||
| 第175回利付国債(20年) | 500,000,000 | 504,070,000 | ||
| 第979回国庫短期証券 | 4,000,000,000 | 4,001,012,000 | ||
| 第981回国庫短期証券 | 16,100,000,000 | 16,104,349,528 | ||
| 第8回フィリピン共和国円貨債券(2018) | 300,000,000 | 299,640,528 | ||
| 第4回インドネシア共和国円貨債券(2018) | 500,000,000 | 499,251,786 | ||
| 第8回インドネシア共和国円貨債券(2019) | 200,000,000 | 200,186,000 | ||
| 国債証券 合計 | 65,850,000,000 | 68,252,574,842 | ||
| 社債券 | KKR GROUP FINANCE CO.IV LLC | 100,000,000 | 99,736,000 | |
| CORNING INC | 100,000,000 | 99,582,000 | ||
| CORNING INC | 100,000,000 | 99,247,000 | ||
| 第2回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非上位円貨社債(2017) | 200,000,000 | 200,576,000 | ||
| 第3回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非上位円貨社債(2018) | 200,000,000 | 199,880,000 | ||
| 第8回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非上位円貨社債(2019) | 200,000,000 | 199,400,000 | ||
| 第1回クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債(2017) | 100,000,000 | 100,101,000 | ||
| 第7回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2020) | 200,000,000 | 206,654,000 | ||
| 第1回バークレイズ・ピーエルシー期限前償還条項付円貨社債(2018) | 300,000,000 | 304,170,000 | ||
| 第4回エイチエスビーシーホールディングス期限前償還条項付円貨社債(2018) | 500,000,000 | 501,350,000 | ||
| 第5回エイチエスビーシーホールディングス期限前償還条項付円貨社債(2018) | 200,000,000 | 199,740,000 | ||
| 第6回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債(2018) | 500,000,000 | 501,975,000 | ||
| 第2回ゲンティン・シンガポール・ピーエルシー円貨社債(2017) | 100,000,000 | 97,591,000 | ||
| 第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー非上位円貨社債(2017) | 400,000,000 | 399,992,000 | ||
| 第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債(2019) | 200,000,000 | 200,264,000 | ||
| 第3回ビー・エヌ・ピー・パリバ非上位円貨社債(2018) | 800,000,000 | 797,328,000 | ||
| 第1回ソシエテ・ジェネラル非上位円貨社債(2017) | 200,000,000 | 199,810,000 | ||
| SOCIETE GENERALE | 200,000,000 | 199,570,000 | ||
| 第14回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 299,922,000 | ||
| 第16回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,760,000 | ||
| 第7回西松建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,700,000 | ||
| 第9回西松建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 199,922,000 | ||
| 第1回大和ハウス工業株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 199,460,000 | ||
| 第1回積水ハウス利払繰延条項・期限前償還条項付無担保(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,687,000 | ||
| 第2回パーソルホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 299,691,000 | ||
| 第1回アサヒグループホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 900,000,000 | 910,080,000 | ||
| 第15回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,964,000 | ||
| 第16回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,975,000 | ||
| 第1回サントリーHD株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 200,608,000 | ||
| 第2回サントリーHD株式会社利払繰延条項・期限前償還(劣後特約付) | 200,000,000 | 199,868,000 | ||
| 第1回不二製油グループ本社株式会社利払繰延条項・期限前(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,260,000 | ||
| 第1回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,194,000 | ||
| 第1回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 200,144,000 | ||
| 第2回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 400,000,000 | 405,420,000 | ||
| 第3回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 300,000,000 | 304,386,000 | ||
| 第4回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 102,576,000 | ||
| 第1回東急不動産HD株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 201,452,000 | ||
| 第2回東急不動産HD株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(サステナビリティボンド) | 200,000,000 | 203,356,000 | ||
| 第3回日本土地建物株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 298,029,000 | ||
| 第5回日本土地建物株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 197,526,000 | ||
| 第21回大王製紙株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 399,028,000 | ||
| 第1回株式会社マクロミル無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 199,973,793 | ||
| 第2回株式会社マクロミル無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 400,028,000 | ||
| 第1回住友化学株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 300,000,000 | 302,727,000 | ||
| 第2回住友化学株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 600,000,000 | 600,870,000 | ||
| 第1回大陽日酸株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無(劣後特約付) | 500,000,000 | 500,625,000 | ||
| 第16回株式会社ダイセル無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,350,000 | ||
| 第17回株式会社ダイセル無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,437,000 | ||
| 第1回武田薬品工業株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付(劣後特約付) | 1,000,000,000 | 1,028,060,000 | ||
| 第1回大日本住友製薬株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 400,000,000 | 406,360,000 | ||
| 第2回大日本住友製薬株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 300,000,000 | 306,330,000 | ||
| 第12回ヤフー株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 395,324,000 | ||
| 第14回Zホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 299,908,050 | ||
| 第15回Zホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 299,889,000 | ||
| 第17回Zホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 400,440,000 | ||
| 第1回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 400,000,000 | 413,480,000 | ||
| 第4回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 400,000,000 | 406,320,000 | ||
| 第6回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 300,000,000 | 321,450,000 | ||
| 第3回荒川化学工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,950,900 | ||
| 第13回株式会社ブリヂストン無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 400,600,000 | ||
| 第1回日本製鉄株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
| 第2回DMG森精機株式会社利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債(清算型倒産手続時劣後特約付) | 100,000,000 | 100,310,000 | ||
| 第3回DMG森精機株式会社利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債(清算型倒産手続時劣後特約付) | 100,000,000 | 102,490,000 | ||
| 第2回株式会社小森コーポレーション無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,069,000 | ||
| 第51回日本電気株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 300,669,000 | ||
| 第53回日本電気株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 500,060,000 | ||
| 第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 199,592,000 | ||
| 第36回三菱重工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(三菱重工グリーンボンド) | 100,000,000 | 99,930,000 | ||
| 第11回JA三井リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 300,315,000 | ||
| 第2回株式会社かんぽ生命保険利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 199,960,000 | ||
| 第2回コンコルディア・FG期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 100,000,000 | 100,038,000 | ||
| 第2回日本住宅ローン株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,760,000 | ||
| 第1回アイシン精機株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 500,000,000 | 495,400,000 | ||
| 日本生命第1回劣後ローン流動化株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び責任財産限定特約付) | 100,000,000 | 101,130,000 | ||
| 第1回日本生命第2回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び責任財産限定特約付) | 200,000,000 | 201,820,000 | ||
| 第1回明治安田生命2018基金特定目的会社特定社債(一般担保付) | 600,000,000 | 600,936,000 | ||
| 第1回日本生命第5回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び責任財産限定特約付) | 100,000,000 | 100,550,000 | ||
| 第1回株式会社ドンキホーテHD利払繰延条項・期限前償還(劣後特約付) | 700,000,000 | 715,260,000 | ||
| 第2回株式会社トプコン無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,518,000 | ||
| 第1回大建工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,866,000 | ||
| 第2回大建工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,557,000 | ||
| 第3回株式会社アシックス無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,848,000 | ||
| 第1回丸紅株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 200,906,000 | ||
| 第1回ニプロ株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ソーシャルボンド) | 300,000,000 | 306,054,000 | ||
| 第7回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 400,000,000 | 409,856,000 | ||
| 第10回株式会社新生銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,213,000 | ||
| 第12回株式会社新生銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,491,000 | ||
| 第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 300,000,000 | 299,955,000 | ||
| 第18回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 700,000,000 | 698,593,000 | ||
| 第19回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 500,000,000 | 500,205,000 | ||
| 第1回株式会社三井住友フィナンシャルグループ無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 100,000,000 | 101,281,000 | ||
| 第3回株式会社三井住友フィナンシャルグループ無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 300,000,000 | 304,785,000 | ||
| 第7回株式会社三井住友フィナンシャルグループ無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 200,000,000 | 203,702,000 | ||
| 第9回三菱UFJ信託銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,130,104 | ||
| 第1回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 100,000,000 | 101,487,000 | ||
| 第9回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 200,000,000 | 200,354,000 | ||
| 第10回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 500,000,000 | 502,945,000 | ||
| 第16回株式会社みずほフィナンシャルグループ期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 500,000,000 | 499,890,000 | ||
| 第20回株式会社みずほフィナンシャルグループ期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 200,000,000 | 199,222,000 | ||
| 第3回みずほリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,238,000 | ||
| 第12回興銀リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 302,322,000 | ||
| 第16回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,708,000 | ||
| 第17回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 301,659,000 | ||
| 第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 302,694,000 | ||
| 第1回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期限前償還(劣後特約付) | 400,000,000 | 398,988,000 | ||
| 第2回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 700,000,000 | 702,548,000 | ||
| 第3回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 400,000,000 | 405,340,000 | ||
| 第29回東京センチュリー株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,808,000 | ||
| 第15回SBIホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 199,676,344 | ||
| 第17回SBIホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 399,416,000 | ||
| 第19回SBIホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 199,526,000 | ||
| 第21回SBIホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 300,345,000 | ||
| 第23回SBIホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 299,901,000 | ||
| 第24回SBIホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 299,799,000 | ||
| 第20回ポケットカード株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,572,000 | ||
| 第33回リコーリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,258,000 | ||
| 第6回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 300,630,000 | ||
| 第7回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,909,000 | ||
| 第8回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,970,000 | ||
| 第10回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,926,000 | ||
| 第11回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,928,000 | ||
| 第69回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 103,038,000 | ||
| 第77回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 299,976,000 | ||
| 第78回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 198,306,000 | ||
| 第80回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,588,000 | ||
| 第18回株式会社ジャックス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,553,000 | ||
| 第20回株式会社ジャックス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 502,520,000 | ||
| 第25回株式会社ジャックス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 502,865,000 | ||
| 第30回株式会社ジャックス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,072,000 | ||
| 第3回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,381,384 | ||
| 第22回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 600,000,000 | 606,348,000 | ||
| 第28回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,154,000 | ||
| 第1回オリックス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 700,000,000 | 694,120,000 | ||
| 第2回オリックス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 197,492,000 | ||
| 第196回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 501,590,000 | ||
| 第28回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,886,000 | ||
| 第30回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 199,634,000 | ||
| 第1回野村ホールディングス株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 400,000,000 | 399,640,000 | ||
| 第2回野村ホールディングス劣後無担保社債 | 100,000,000 | 107,293,000 | ||
| 第3回第一生命ホールディングス株式会社利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,307,000 | ||
| 第1回東京海上日動火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 500,000,000 | 505,425,000 | ||
| 第3回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 200,920,000 | ||
| 第5回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 99,980,000 | ||
| 第2回損害保険ジャパン日本興亜期限前償還条項付無担保(劣後特約付) | 100,000,000 | 99,703,000 | ||
| 第13回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 400,672,000 | ||
| 第1回T&Dホールディングス利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 400,000,000 | 404,720,000 | ||
| 第2回T&Dホールディングス利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,102,000 | ||
| 第3回T&Dホールディングス利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 98,367,000 | ||
| 第5回三菱地所株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 199,732,000 | ||
| 第6回三菱地所株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 第3回東京建物株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(サステナビリティボンド) | 100,000,000 | 99,310,000 | ||
| 第32回東京建物株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 299,388,000 | ||
| 第1回東祥株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,144,000 | ||
| 第7回日本リテールファンド投資法人無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 102,018,000 | ||
| 第8回日本リテールファンド投資法人無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 206,880,000 | ||
| 第13回日本リテールファンド投資法人無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,315,000 | ||
| 第7回グローバル・ワン不動産投資法人無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,421,000 | ||
| 第12回グローバル・ワン不動産投資法人無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 399,455,948 | ||
| 第12回森トラスト総合リート投資法人無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 198,990,000 | ||
| 第5回日本ロジスティクスファンド投資法人無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 98,225,000 | ||
| 第11回ジャパンエクセレント投資法人無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,993,000 | ||
| 第3回株式会社ヤマタネ無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 300,060,000 | ||
| 第4回株式会社ヤマタネ無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 299,796,000 | ||
| 第27回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 199,598,000 | ||
| 第3回ソフトバンク株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 298,590,000 | ||
| 第9回ソフトバンク株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 299,091,000 | ||
| 第23回株式会社光通信無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,118,000 | ||
| 第28回株式会社光通信無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 205,184,000 | ||
| 第30回株式会社光通信無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,331,000 | ||
| 第31回株式会社光通信無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 201,204,000 | ||
| 第6回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 300,000,000 | 306,042,000 | ||
| 第15回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 100,975,000 | ||
| 第16回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 101,193,000 | ||
| 第25回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 102,546,000 | ||
| 第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 300,000,000 | 307,107,000 | ||
| 第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 102,194,000 | ||
| 第33回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 101,276,000 | ||
| 第38回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 101,237,000 | ||
| 第42回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 102,591,000 | ||
| 第43回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 103,583,000 | ||
| 第3回株式会社イチネンホールディングス無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 499,700,000 | ||
| 第3回東京都競馬株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 199,788,000 | ||
| 第13回コナミホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 299,328,000 | ||
| 第4回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 300,000,000 | 300,639,000 | ||
| 第1回A号明治安田生命保険利払繰延・期限前償還条項付(劣後特約付・適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募) | 100,000,000 | 101,080,000 | ||
| 第4回A号日本生命保険利払繰延条項・期限前償還条項付(劣後特約付・適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募) | 100,000,000 | 99,709,000 | ||
| 社債券 合計 | 46,200,000,000 | 46,437,889,523 | ||
| 合計 | 112,050,000,000 | 114,690,464,365 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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