年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2023年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,018,711 | 105,750,083 |
| 親投資信託受益証券 | 5,198,142,011 | 5,178,199,284 |
| 未収入金 | 24,874,691 | － |
| 流動資産計 | 5,319,035,413 | 5,283,949,367 |
| 資産の部合計 | 5,319,035,413 | 5,283,949,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,614,576 | － |
| 未払解約金 | 4,858,289 | 707,747 |
| 未払受託者報酬 | 1,388,253 | 1,443,148 |
| 未払委託者報酬 | 38,872,859 | 40,409,923 |
| 未払利息 | 2 | 23 |
| その他未払費用 | 111,003 | 115,398 |
| 流動負債計 | 64,844,982 | 42,676,239 |
| 負債の部合計 | 64,844,982 | 42,676,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,961,457,616 | 1,978,575,966 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,292,732,815 | 3,262,697,162 |
| （分配準備積立金） | 1,844,932,966 | 1,715,943,219 |
| 元本等合計 | 5,254,190,431 | 5,241,273,128 |
| 純資産の部合計 | 5,254,190,431 | 5,241,273,128 |
| 負債・純資産合計 | 5,319,035,413 | 5,283,949,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
