年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2026年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,358,094 | 156,934,673 |
| 親投資信託受益証券 | 6,842,848,896 | 7,942,424,161 |
| 未収利息 | 1,626 | 3,181 |
| 流動資産計 | 6,965,208,616 | 8,099,362,015 |
| 資産の部合計 | 6,965,208,616 | 8,099,362,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,044,969 | 3,056,054 |
| 未払受託者報酬 | 1,892,766 | 2,156,840 |
| 未払委託者報酬 | 52,999,060 | 60,393,078 |
| その他未払費用 | 151,372 | 172,489 |
| 流動負債計 | 56,088,167 | 65,778,461 |
| 負債の部合計 | 56,088,167 | 65,778,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,926,556,716 | 1,909,778,259 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,982,563,733 | 6,123,805,295 |
| （分配準備積立金） | 3,061,373,379 | 4,000,939,354 |
| 元本等合計 | 6,909,120,449 | 8,033,583,554 |
| 純資産の部合計 | 6,909,120,449 | 8,033,583,554 |
| 負債・純資産合計 | 6,965,208,616 | 8,099,362,015 |
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