有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/26-2026/03/25)
| Ⅰ 資産総額 | 7,874,811,751 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,143,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,872,667,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,911,979,546 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1175 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,874,811,751 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,143,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,872,667,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,911,979,546 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1175 | 円 |
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