有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

日本債券グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	67,649,521,906	57.97
	フィリピン	299,655,810	0.26
	インドネシア	699,495,014	0.60
	小計	68,648,672,730	58.82
社債券	日本	41,825,752,551	35.84
	アメリカ	298,378,000	0.26
	フランス	2,103,114,000	1.80
	スペイン	600,150,000	0.51
	イギリス	1,508,105,000	1.29
	シンガポール	97,610,000	0.08
	小計	46,433,109,551	39.79
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,624,210,478	1.39
合計(純資産総額)		116,705,992,759	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第981回国庫短期証券	10,900,000,000	100.02	10,902,503,906	100.02	10,902,503,906	―	2021/6/28	9.34
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	6,000,000,000	100.97	6,058,740,000	100.86	6,052,020,000	0.100	2028/6/20	5.19
日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	5,000,000,000	100.94	5,047,350,000	100.92	5,046,200,000	0.100	2025/12/20	4.32
日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	3,400,000,000	100.19	3,406,534,000	100.09	3,403,264,000	0.100	2030/12/20	2.92
日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	2,600,000,000	116.52	3,029,650,000	116.21	3,021,460,000	1.500	2034/3/20	2.59
日本	国債証券	第422回利付国債(2年)	2,900,000,000	100.45	2,913,253,000	100.48	2,913,920,000	0.100	2023/3/1	2.50
日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	2,700,000,000	100.28	2,707,614,000	100.18	2,705,076,000	0.100	2030/9/20	2.32
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	2,200,000,000	101.05	2,223,122,000	100.94	2,220,724,000	0.100	2028/3/20	1.90
日本	国債証券	第159回利付国債(20年)	1,600,000,000	104.27	1,668,368,000	104.03	1,664,560,000	0.600	2036/12/20	1.43
日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	1,500,000,000	105.25	1,578,825,000	104.52	1,567,800,000	0.800	2048/3/20	1.34
日本	国債証券	第11回利付国債(40年)	1,500,000,000	104.94	1,574,115,000	103.69	1,555,470,000	0.800	2058/3/20	1.33
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	1,300,000,000	114.51	1,488,656,000	114.26	1,485,380,000	1.300	2035/6/20	1.27
日本	国債証券	第165回利付国債(20年)	1,400,000,000	102.02	1,428,322,000	101.77	1,424,836,000	0.500	2038/6/20	1.22
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	1,200,000,000	113.20	1,358,436,000	112.95	1,355,424,000	1.200	2035/9/20	1.16
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	1,300,000,000	100.74	1,309,620,000	100.61	1,307,995,000	0.100	2029/6/20	1.12
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	1,300,000,000	100.68	1,308,918,000	100.54	1,307,137,000	0.100	2029/9/20	1.12
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	1,100,000,000	118.40	1,302,499,000	118.10	1,299,122,000	1.700	2033/6/20	1.11
日本	国債証券	第61回利付国債(30年)	1,200,000,000	102.62	1,231,452,000	101.65	1,219,812,000	0.700	2048/12/20	1.05
日本	国債証券	第167回利付国債(20年)	1,200,000,000	101.74	1,220,880,000	101.48	1,217,832,000	0.500	2038/12/20	1.04
日本	国債証券	第142回利付国債(20年)	1,000,000,000	119.03	1,190,300,000	118.79	1,187,990,000	1.800	2032/12/20	1.02
日本	国債証券	第45回利付国債(30年)	900,000,000	121.47	1,093,284,000	120.94	1,088,541,000	1.500	2044/12/20	0.93
日本	国債証券	第173回利付国債(20年)	1,100,000,000	99.11	1,090,254,000	98.76	1,086,426,000	0.400	2040/6/20	0.93
日本	社債券	第1回武田薬品工業株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付(劣後特約付)	1,000,000,000	102.80	1,028,060,000	103.20	1,032,000,000	1.720	2079/6/6	0.88
日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	800,000,000	117.87	943,016,000	117.64	941,192,000	1.700	2032/12/20	0.81
日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	900,000,000	103.87	934,830,000	103.62	932,589,000	0.600	2037/12/20	0.80
日本	社債券	第1回アサヒグループホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	900,000,000	101.12	910,080,000	101.06	909,540,000	0.970	2080/10/15	0.78
フランス	社債券	第3回ビー・エヌ・ピー・パリバ非上位円貨社債(2018)	800,000,000	99.66	797,328,000	99.66	797,280,000	0.367	2023/2/28	0.68
日本	国債証券	第12回利付国債(40年)	800,000,000	94.85	758,816,000	93.71	749,752,000	0.500	2059/3/20	0.64
日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	700,000,000	102.88	720,181,000	102.65	718,571,000	0.500	2036/9/20	0.62
日本	社債券	第1回株式会社ドンキホーテHD利払繰延条項・期限前償還(劣後特約付)	700,000,000	102.18	715,260,000	102.15	715,050,000	1.490	2053/11/28	0.61

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	58.82
社債券	39.79
合 計	98.61

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。