有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)

北米株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2018年 3月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	20,093,206,421	89.34
	カナダ	647,654,142	2.88
	オランダ	180,900,163	0.80
	アイルランド	105,053,672	0.47
	イギリス	185,153,346	0.82
	シンガポール	371,636,349	1.65
	ジャージー	233,723,567	1.04
	小計	21,817,327,660	97.01
投資証券	アメリカ	462,688,655	2.06
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	210,824,309	0.94
合計(純資産総額)		22,490,840,624	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	24,487,852	0.11

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	7,870	108,531.59	854,143,667	109,617.36	862,688,699	3.84
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	3,844	158,888.29	610,766,604	153,765.40	591,074,204	2.63
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	44,831	11,368.74	509,672,090	11,683.21	523,770,113	2.33
アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	21,962	22,843.72	501,693,885	22,956.33	504,167,122	2.24
アメリカ	株式	MASTERCARD INC	ソフトウェア・サービス	25,606	18,255.21	467,443,143	18,608.99	476,502,013	2.12
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	35,541	12,430.07	441,777,473	12,708.42	451,670,268	2.01
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	90,748	4,497.13	408,106,388	4,614.00	418,711,562	1.86
アメリカ	株式	TD AMERITRADE HOLDING CORP	各種金融	61,025	6,031.24	368,056,714	6,292.59	384,005,622	1.71
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,366	17,523.22	374,401,238	17,824.94	380,847,822	1.69
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	38,010	9,262.00	352,048,742	9,696.52	368,564,908	1.64
アメリカ	株式	NRG ENERGY INC	公益事業	111,228	3,164.88	352,024,341	3,243.50	360,768,819	1.60
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	64,397	5,416.11	348,781,571	5,568.03	358,564,969	1.59
アメリカ	株式	PROGRESSIVE CORP	保険	54,751	6,340.40	347,143,415	6,473.20	354,414,348	1.58
アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	52,378	6,296.84	329,816,137	6,620.87	346,788,285	1.54
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	30,251	10,768.48	325,757,482	11,037.27	333,888,564	1.48
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	26,813	12,157.04	325,966,799	12,355.71	331,293,706	1.47
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	26,789	12,002.99	321,548,239	12,115.60	324,565,066	1.44
アメリカ	株式	HUMANA INC	ヘルスケア機器・サービス	11,255	27,792.38	312,803,282	28,560.49	321,448,419	1.43
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,721	7,942.50	299,599,133	8,219.78	310,058,653	1.38
アメリカ	株式	ANADARKO PETROLEUM CORP	エネルギー	46,529	6,540.13	304,305,913	6,417.95	298,621,186	1.33
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	41,570	7,213.69	299,873,343	7,171.20	298,106,784	1.33
カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	80,568	3,534.10	284,735,530	3,665.08	295,288,665	1.31
アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・パーソナル用品	17,845	15,277.31	272,623,632	15,906.25	283,847,081	1.26
アメリカ	株式	L3 TECHNOLOGIES INC	資本財	12,815	21,428.60	274,607,612	22,097.92	283,184,845	1.26
アメリカ	株式	SYNCHRONY FINANCIAL	各種金融	78,811	3,453.86	272,202,350	3,562.22	280,742,688	1.25
アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・サービス	38,303	7,228.56	276,875,901	7,166.95	274,515,701	1.22
シンガポール	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	10,948	25,761.07	282,032,251	25,035.45	274,088,172	1.22
アメリカ	株式	AMDOCS LTD	ソフトウェア・サービス	37,843	6,979.96	264,142,929	7,088.33	268,243,778	1.19
アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	45,192	5,765.64	260,561,020	5,918.63	267,474,745	1.19
アメリカ	株式	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	素材	15,822	16,790.16	265,654,063	16,895.34	267,318,183	1.19

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	7.39
		素材	3.87
		資本財	6.93
		商業・専門サービス	0.75
		運輸	2.13
		自動車・自動車部品	1.04
		耐久消費財・アパレル	0.84
		消費者サービス	3.53
		メディア	2.25
		小売	5.25
		食品・生活必需品小売り	0.33
		食品・飲料・タバコ	4.30
		家庭用品・パーソナル用品	1.26
		ヘルスケア機器・サービス	4.66
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.66
		銀行	5.98
		各種金融	5.81
		保険	1.58
		ソフトウェア・サービス	22.00
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.87
		公益事業	2.26
		半導体・半導体製造装置	3.30
投資証券	―	―	2.06
合 計			99.06

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	230,539.00	24,482,202	24,487,852	0.11

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。