年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月25日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/26-2026/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,828,636 | 128,408,970 |
| 親投資信託受益証券 | 6,856,847,031 | 7,458,770,204 |
| 未収利息 | 1,540 | 1,707 |
| 流動資産計 | 6,972,677,207 | 7,587,180,881 |
| 資産の部合計 | 6,972,677,207 | 7,587,180,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 405,549 | 4,662,637 |
| 未払受託者報酬 | 1,867,506 | 1,950,346 |
| 未払委託者報酬 | 56,026,881 | 58,512,359 |
| その他未払費用 | 149,347 | 155,974 |
| 流動負債計 | 58,449,283 | 65,281,316 |
| 負債の部合計 | 58,449,283 | 65,281,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,616,527,887 | 1,571,937,023 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,297,700,037 | 5,949,962,542 |
| （分配準備積立金） | 2,945,219,899 | 2,762,286,937 |
| 元本等合計 | 6,914,227,924 | 7,521,899,565 |
| 純資産の部合計 | 6,914,227,924 | 7,521,899,565 |
| 負債・純資産合計 | 6,972,677,207 | 7,587,180,881 |
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