有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名 称	資本金の額 (2024年3月末現在)	事業の内容
野村信託銀行株式会社	50,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

名 称	資本金の額 (2024年3月末現在)	事業の内容
あかつき証券株式会社	3,067百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
SMBC日興証券株式会社	135,000百万円
株式会社SBI証券	54,323百万円
東海東京証券株式会社	6,000百万円
松井証券株式会社	11,945百万円
楽天証券株式会社	19,495百万円
スルガ銀行株式会社	30,043百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額	事業の内容
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー	344百万米ドル (2023年12月末現在)	資産運用に関する業務を営んでいます。
MFSインターナショナル(U.K.)リミテッド	1,996千英ポンド (2024年12月末現在)
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社	2,218百万円 (2024年9月末現在)
ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシー	718.4百万米ドル ※資本の額 (2024年12月末現在)
スパークス・アセット・マネジメント株式会社	2,500百万円 (2024年12月末現在)
シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド	5,077万シンガポールドル(2024年12月末現在)
日興アセットマネジメント アメリカズ・インク	181百万米ドル ※資本金と資本剰余金 の合計額 (2024年3月末現在)
SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング株式会社	1,499百万円 (2024年12月末現在)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	2,000百万円 (2024年12月末現在)

2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
(3)投資顧問会社
・委託会社から、マザーファンドの運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用(投資一任)を行ないます。
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシー
MFSインターナショナル(U.K.)リミテッド
シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
・各マザーファンドの適切な組入比率の投資助言および投資顧問会社の評価・選定などに関する情報提供や助言などを行ないます。
SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング株式会社
・各マザーファンドの投資顧問会社の評価・選定などに関する情報提供や助言などを行ないます。
日興アセットマネジメント アメリカズ・インク
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
日興アセットマネジメント株式会社の100%子会社である持株会社が、日興アセットマネジメント アメリカズ・インクの発行済株式総数の100%を保有しております。(2024年3月末現在)