有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
日本債券グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 119,572,500,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,019,175,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,553,325,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 83,588,549,302 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4183 | 円 |