- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 15,375,741,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,577,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,232,163,733 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,928,787,600 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0904 | 円 |