有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)
アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,526,863,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,653,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,487,210,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 356,432,200 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.5892 | 円 |