有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)
海外債券グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 11,078,120,043 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,490,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,939,629,847 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,312,561,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3025 | 円 |