半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2014年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,672,296,800	95.48
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	599,569,393	4.52
合計(純資産総額)		13,271,866,193	100.00