半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

日本債券グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	63,498,016,853	56.20
	フィリピン	299,192,256	0.26
	インドネシア	695,851,098	0.62
	小計	64,493,060,207	57.09
社債券	日本	41,919,226,197	37.10
	アメリカ	298,722,000	0.26
	イタリア	199,287,360	0.18
	フランス	2,084,034,000	1.84
	スペイン	593,136,000	0.53
	イギリス	1,491,885,000	1.32
	シンガポール	93,540,000	0.08
	韓国	200,009,388	0.18
	小計	46,879,839,945	41.50
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,603,388,303	1.42
合計(純資産総額)		112,976,288,455	100.00