半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	2,060,008,858	12.64
	イタリア	353,609,623	2.17
	フランス	2,231,179,565	13.69
	オランダ	1,892,184,353	11.61
	スペイン	865,675,696	5.31
	ベルギー	202,927,982	1.25
	ルクセンブルク	122,850,222	0.75
	フィンランド	173,085,327	1.06
	アイルランド	1,277,413,189	7.84
	ポルトガル	195,838,497	1.20
	イギリス	3,130,286,877	19.21
	スイス	2,271,398,939	13.94
	スウェーデン	445,211,658	2.73
	デンマーク	652,077,990	4.00
	バミューダ	68,605,212	0.42
	小計	15,942,353,988	97.84
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	351,269,977	2.16
合計(純資産総額)		16,293,623,965	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	14,219,225	0.09
	売建	―	12,728,214	△0.08

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。