半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	91,564,659	2.05
	アイルランド	134,131,819	3.00
	ケイマン	96,394,908	2.15
	オーストラリア	2,417,567,338	54.03
	バミューダ	46,108,169	1.03
	ニュージーランド	164,978,038	3.69
	香港	988,401,278	22.09
	シンガポール	351,790,739	7.86
	中国	67,565,042	1.51
	小計	4,358,501,990	97.41
投資証券	シンガポール	50,685,996	1.13
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	65,315,033	1.46
合計(純資産総額)		4,474,503,019	100.00