有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2016年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,125,421,300	94.67
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	683,319,757	5.33
合計(純資産総額)		12,808,741,057	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	エレコム	電気機器	163,600	1,855.00	303,478,000	1,984.00	324,582,400	2.53
日本	株式	オプテックス	電気機器	77,700	3,350.00	260,295,000	3,595.00	279,331,500	2.18
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	177,900	1,447.00	257,421,300	1,491.00	265,248,900	2.07
日本	株式	岡村製作所	その他製品	244,600	1,072.00	262,211,200	1,075.00	262,945,000	2.05
日本	株式	アネスト岩田	機械	242,600	1,055.00	255,943,000	1,078.00	261,522,800	2.04
日本	株式	萩原工業	その他製品	105,400	2,266.00	238,836,400	2,411.00	254,119,400	1.98
日本	株式	電通国際情報サービス	情報・通信業	109,000	2,259.00	246,231,000	2,258.00	246,122,000	1.92
日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	79,300	3,035.00	240,675,500	3,090.00	245,037,000	1.91
日本	株式	アイチ コーポレーション	機械	305,300	763.00	232,943,900	783.00	239,049,900	1.87
日本	株式	TOWA	機械	324,800	718.00	233,206,400	715.00	232,232,000	1.81
日本	株式	セントラル硝子	化学	372,000	614.00	228,408,000	611.00	227,292,000	1.77
日本	株式	ヒト・コミュニケーションズ	情報・通信業	100,800	2,025.00	204,120,000	2,201.00	221,860,800	1.73
日本	株式	キッツ	機械	452,600	513.00	232,183,800	487.00	220,416,200	1.72
日本	株式	トラスコ中山	卸売業	47,100	4,435.00	208,888,500	4,470.00	210,537,000	1.64
日本	株式	阪和興業	卸売業	443,000	486.00	215,298,000	475.00	210,425,000	1.64
日本	株式	エディオン	小売業	243,500	905.00	220,367,500	854.00	207,949,000	1.62
日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	158,200	1,186.00	187,625,200	1,246.00	197,117,200	1.54
日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	147,100	1,392.00	204,763,200	1,338.00	196,819,800	1.54
日本	株式	東洋紡	繊維製品	1,164,000	171.00	199,044,000	169.00	196,716,000	1.54
日本	株式	セーレン	繊維製品	151,600	1,294.00	196,170,400	1,265.00	191,774,000	1.50
日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	12,400	14,690.00	182,156,000	15,090.00	187,116,000	1.46
日本	株式	トーカロ	金属製品	90,600	2,149.00	194,699,400	2,024.00	183,374,400	1.43
日本	株式	TPR	機械	61,200	2,955.00	180,846,000	2,954.00	180,784,800	1.41
日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	83,000	2,105.00	174,715,000	2,151.00	178,533,000	1.39
日本	株式	オープンハウス	不動産業	79,600	2,078.00	165,408,800	2,238.00	178,144,800	1.39
日本	株式	DCMホールディングス	小売業	216,900	826.00	179,159,400	813.00	176,339,700	1.38
日本	株式	ニチユ三菱フォークリフト	輸送用機器	382,200	459.00	175,429,800	460.00	175,812,000	1.37
日本	株式	ダイヘン	電気機器	335,000	518.00	173,530,000	512.00	171,520,000	1.34
日本	株式	東リ	化学	596,000	293.00	174,628,000	287.00	171,052,000	1.34
日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	82,200	1,977.00	162,509,400	2,051.00	168,592,200	1.32

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.05
		食料品	0.91
		繊維製品	3.84
		化学	4.81
		ゴム製品	1.21
		ガラス・土石製品	0.97
		鉄鋼	0.95
		金属製品	2.03
		機械	13.22
		電気機器	14.07
		輸送用機器	2.67
		精密機器	0.99
		その他製品	6.09
		陸運業	0.02
		情報・通信業	10.28
		卸売業	10.28
		小売業	4.20
		銀行業	0.69
		保険業	2.74
		その他金融業	1.00
		不動産業	2.10
		サービス業	8.56
合 計			94.67

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。