有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)

アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2016年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	104,655,112	1.62
	アイルランド	178,723,204	2.77
	イギリス	41,621,476	0.65
	ケイマン	255,145,452	3.96
	オーストラリア	3,539,186,964	54.88
	バミューダ	153,225,757	2.38
	香港	1,168,003,588	18.11
	シンガポール	663,054,727	10.28
	中国	130,814,606	2.03
	小計	6,234,430,886	96.67
投資証券	オーストラリア	82,356,541	1.28
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	132,615,104	2.06
合計(純資産総額)		6,449,402,531	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	14,292,685	0.22

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	676,400	608.08	411,305,650	637.86	431,453,239	6.69
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	154,345	2,264.92	349,579,849	2,211.44	341,326,250	5.29
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	48,912	6,453.22	315,640,142	6,322.98	309,269,965	4.80
オーストラリア	株式	CSL LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34,490	8,814.74	304,020,727	8,656.04	298,547,164	4.63
オーストラリア	株式	BRAMBLES LTD	商業・専門サービス	269,786	1,057.42	285,278,461	1,042.76	281,322,724	4.36
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	102,894	2,660.81	273,781,641	2,578.01	265,262,018	4.11
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	182,896	1,466.25	268,171,260	1,433.47	262,176,844	4.07
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	105,508	2,071.72	218,583,561	1,993.23	210,302,502	3.26
オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	食品・生活必需品小売り	54,804	3,630.26	198,952,906	3,559.53	195,076,893	3.02
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	592,420	318.24	188,534,229	320.74	190,014,864	2.95
アイルランド	株式	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	素材	117,937	1,534.38	180,961,059	1,515.41	178,723,204	2.77
バミューダ	株式	JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	資本財	46,300	3,324.06	153,903,978	3,309.41	153,225,757	2.38
オーストラリア	株式	WOOLWORTHS LTD	食品・生活必需品小売り	77,810	1,936.31	150,664,475	1,886.28	146,772,030	2.28
ケイマン	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	97,272	1,457.35	141,760,225	1,486.41	144,586,949	2.24
オーストラリア	株式	AGL ENERGY LTD	公益事業	85,073	1,589.58	135,230,977	1,565.43	133,176,464	2.06
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	81,592	1,553.73	126,772,061	1,587.05	129,491,033	2.01
オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	35,708	3,648.37	130,276,175	3,621.63	129,321,432	2.01
香港	株式	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	不動産	188,200	687.34	129,358,894	686.22	129,146,830	2.00
オーストラリア	株式	ASX LTD	各種金融	35,690	3,553.50	126,824,415	3,557.81	126,978,328	1.97
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	耐久消費財・アパレル	282,000	451.15	127,226,133	443.16	124,972,530	1.94
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LTD	電気通信サービス	269,573	452.81	122,066,024	450.22	121,368,504	1.88
シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	464,900	246.59	114,643,224	245.76	114,255,916	1.77
オーストラリア	株式	MEDIBANK PRIVATE LTD	保険	451,104	244.95	110,497,925	248.40	112,054,234	1.74
ケイマン	株式	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	不動産	151,272	710.51	107,481,328	730.85	110,558,503	1.71
オーストラリア	株式	INCITEC PIVOT LTD	素材	379,876	284.30	108,002,202	276.00	104,845,776	1.63
アメリカ	株式	RESMED INC-CDI	ヘルスケア機器・サービス	163,530	643.42	105,219,291	639.97	104,655,112	1.62
香港	株式	SMARTONE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	549,000	185.11	101,626,598	185.98	102,105,216	1.58
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	302,000	322.56	97,414,932	332.01	100,267,171	1.55
オーストラリア	株式	RECALL HOLDINGS LTD	商業・専門サービス	156,103	640.83	100,036,656	634.79	99,094,184	1.54
シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	128,900	693.97	89,453,029	690.63	89,023,483	1.38

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	1.37
		素材	12.79
		資本財	5.21
		商業・専門サービス	5.90
		運輸	1.77
		耐久消費財・アパレル	1.94
		消費者サービス	1.15
		食品・生活必需品小売り	5.30
		ヘルスケア機器・サービス	1.62
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.63
		銀行	22.35
		各種金融	1.97
		保険	10.75
		不動産	7.82
		ソフトウェア・サービス	2.25
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.38
		電気通信サービス	6.41
		公益事業	2.06
投資証券	―	―	1.28
合 計			97.94

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	豪ドル	買建	165,731.51	14,225,398	14,292,685	0.22

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。